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1.現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2.及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，編制資金日報及周報。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.合同檔案管理及及合同臺賬更相關工作。
4.保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。
5.保管有關印章、空白收據(jù)和支票。
6.及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符。
7.做好增值稅發(fā)票的購買、保管、銷售核款及發(fā)票的開具及發(fā)票認證等發(fā)票相關業(yè)務。
8.職責范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
9.編制理財臺賬，關注、記錄和及時提示財務經(jīng)理公司理財辦理時間及期限，確保理財?shù)认嚓P業(yè)務的連續(xù)性，提高公司資金成本收益。
10.負責出入庫相關單據(jù)整理及數(shù)據(jù)核對打印及相關憑證制單工作。
11.配合公司存貨盤點及固定資產(chǎn)盤點相關工作。
12.根據(jù)需要配合會計人員完成相關核算工作。
13.完成領導交辦的其他工作。