一、財(cái)務(wù)管理與戰(zhàn)略規(guī)劃
1. 制定和執(zhí)行財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)與整體戰(zhàn)略相一致。
2. 參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策,提供財(cái)務(wù)分析和建議,支持管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃。
3. 監(jiān)督和指導(dǎo)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的工作,確保財(cái)務(wù)工作的高效和準(zhǔn)確。
二、財(cái)務(wù)規(guī)劃與預(yù)算管理:
1. 主持公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,包括收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等預(yù)算指標(biāo)的設(shè)定。
2. 監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況,定期進(jìn)行預(yù)算分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并提出調(diào)整建議。
3. 根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場(chǎng)變化,適時(shí)調(diào)整預(yù)算,確保預(yù)算的合理性和有效性。
三、財(cái)務(wù)分析與報(bào)告:
1. 定期審核財(cái)務(wù)報(bào)表,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
2. 深入分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,為管理層提供決策支持。
3. 向公司高層及各投資人匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,提出改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
四、成本管理與控制
1. 優(yōu)化成本核算體系,確保成本核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
2. 分析成本結(jié)構(gòu),識(shí)別成本控制的關(guān)鍵點(diǎn),提出優(yōu)化方案,降低生產(chǎn)成本。
3. 指導(dǎo)成本分析,對(duì)比實(shí)際成本與預(yù)算成本,找出差異原因并采取措施加以改進(jìn)。
4. 制定成本控制政策和流程,確保成本在預(yù)算范圍內(nèi)。
5. 監(jiān)督原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程中的成本控制,與采購(gòu)、生產(chǎn)部門密切合作,確保成本控制措施的有效執(zhí)行。
五、稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 熟悉國(guó)家稅收政策法規(guī),制定合理的稅務(wù)籌劃方案,確保公司合法合規(guī)納稅;
2. 定期與稅務(wù)部門溝通,及時(shí)掌握稅務(wù)政策動(dòng)態(tài);
3. 監(jiān)督稅收返還及時(shí)到賬;
4. 建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
5. 海外業(yè)務(wù)出口退稅申報(bào)辦理。
六、資金管理與融資
1. 制定資金管理策略,確保公司資金的合理使用和高效運(yùn)作。
2. 監(jiān)控公司資金流向,優(yōu)化資金配置,提高資金使用效率。
3. 根據(jù)公司戰(zhàn)略和資金需求,制定融資計(jì)劃,選擇合適的融資渠道。
4. 負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的實(shí)施,包括與金融機(jī)構(gòu)的溝通、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)資源的接洽等。
七、外部關(guān)系管理
1. 協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、審計(jì)、投資人等外部機(jī)構(gòu)的關(guān)系,維護(hù)公司良好的外部形象。
2. 定期與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通,配合完成年度審計(jì)工作。