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財務專員崗位職責： 1、現金管理： 負責公司日?，F金的收付、清點、保管及盤點工作，確保日清月結、賬款相符。嚴格執(zhí)行現金管理制度，確保庫存現金在限額以內。及時登記現金日記賬，確保賬實、賬賬相符。 2、銀行結算： 辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等相關手續(xù)。負責日常銀行存款、取款、轉賬等業(yè)務的辦理。熟練操作網銀系統，處理各類付款（如工資發(fā)放、供應商付款、費用報銷等）及收款確認。及時登記銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表。管理銀行票據（支票、匯票、本票等）的購買、保管、領用和核銷。 3、收付款管理： 審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性（如發(fā)票、合同、審批手續(xù)等），確保手續(xù)完備。根據審核無誤的原始憑證，準確、及時辦理各項收付款業(yè)務。負責日常費用報銷的現金支付或銀行轉賬。登記和管理應收賬款、應付賬款臺賬（輔助性工作，核心在收付）。 4、票據管理： 負責各類有價證券、銀行票據（空白支票、匯票、本票等）、收據、發(fā)票（主要指收到的發(fā)票）的妥善保管、登記和使用。建立票據領用、核銷登記簿。 5、資金報表： 每日編制《現金日報表》、《銀行存款日報表》或資金日報，及時反映資金動態(tài)。協助編制月度資金計劃及執(zhí)行情況分析（在上級指導下）。 6、憑證處理： 及時整理、裝訂收付款原始憑證，并傳遞至會計人員進行賬務處理。確保傳遞憑證的及時性、完整性和準確性。 7、其他： 配合會計、審計工作，提供所需資料。完成上級交辦的其他相關工作（如部分行政支持工作）。負責當地公司部分對外溝通協調的工作職能。 出納任職條件： 1、學歷背景： 必需： 國家統招二類本科院校以上畢業(yè)。 專業(yè)： 財務、會計、金融、經濟管理或相關專業(yè)。 2、工作經驗： 必需： 1年及以上企業(yè)相關財務崗位（如費用會計助理等）的全職工作經驗。 優(yōu)先： 有中型以上企業(yè)或特定行業(yè)（如制造業(yè)、貿易、服務業(yè)等，根據公司所屬行業(yè)定）出納工作經驗者優(yōu)先。 3、專業(yè)知識與技能： 扎實基礎： 掌握扎實的會計基礎知識，熟悉《會計法》、《現金管理暫行條例》等財經法規(guī)。 實操技能： 熟練掌握現金、銀行結算業(yè)務操作流程，具備獨立處理日常收付款業(yè)務的能力。 軟件應用： 熟練操作財務軟件（如用友、金蝶等）的現金/銀行模塊，精通網銀操作，熟練使用Office辦公軟件（尤其Excel用于數據整理和報表）。 4、證書（優(yōu)先或加分項）： 初級會計職稱證書者優(yōu)先。