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更新于 6月30日

財(cái)務(wù)專員

5000-7000元
  • 蘭州城關(guān)區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財(cái)務(wù)分析核算會計(jì)
財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé): 1、現(xiàn)金管理: 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、清點(diǎn)、保管及盤點(diǎn)工作,確保日清月結(jié)、賬款相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,確保庫存現(xiàn)金在限額以內(nèi)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實(shí)、賬賬相符。 2、銀行結(jié)算: 辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)日常銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的辦理。熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng),處理各類付款(如工資發(fā)放、供應(yīng)商付款、費(fèi)用報(bào)銷等)及收款確認(rèn)。及時(shí)登記銀行存款日記賬,定期核對銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。管理銀行票據(jù)(支票、匯票、本票等)的購買、保管、領(lǐng)用和核銷。 3、收付款管理: 審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性(如發(fā)票、合同、審批手續(xù)等),確保手續(xù)完備。根據(jù)審核無誤的原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的現(xiàn)金支付或銀行轉(zhuǎn)賬。登記和管理應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款臺賬(輔助性工作,核心在收付)。 4、票據(jù)管理: 負(fù)責(zé)各類有價(jià)證券、銀行票據(jù)(空白支票、匯票、本票等)、收據(jù)、發(fā)票(主要指收到的發(fā)票)的妥善保管、登記和使用。建立票據(jù)領(lǐng)用、核銷登記簿。 5、資金報(bào)表: 每日編制《現(xiàn)金日報(bào)表》、《銀行存款日報(bào)表》或資金日報(bào),及時(shí)反映資金動態(tài)。協(xié)助編制月度資金計(jì)劃及執(zhí)行情況分析(在上級指導(dǎo)下)。 6、憑證處理: 及時(shí)整理、裝訂收付款原始憑證,并傳遞至?xí)?jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。確保傳遞憑證的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。 7、其他: 配合會計(jì)、審計(jì)工作,提供所需資料。完成上級交辦的其他相關(guān)工作(如部分行政支持工作)。負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓静糠謱ν鉁贤▍f(xié)調(diào)的工作職能。 出納任職條件: 1、學(xué)歷背景: 必需: 國家統(tǒng)招二類本科院校以上畢業(yè)。 專業(yè): 財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)管理或相關(guān)專業(yè)。 2、工作經(jīng)驗(yàn): 必需: 1年及以上企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)崗位(如費(fèi)用會計(jì)助理等)的全職工作經(jīng)驗(yàn)。 優(yōu)先: 有中型以上企業(yè)或特定行業(yè)(如制造業(yè)、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)等,根據(jù)公司所屬行業(yè)定)出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3、專業(yè)知識與技能: 扎實(shí)基礎(chǔ): 掌握扎實(shí)的會計(jì)基礎(chǔ)知識,熟悉《會計(jì)法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財(cái)經(jīng)法規(guī)。 實(shí)操技能: 熟練掌握現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程,具備獨(dú)立處理日常收付款業(yè)務(wù)的能力。 軟件應(yīng)用: 熟練操作財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)的現(xiàn)金/銀行模塊,精通網(wǎng)銀操作,熟練使用Office辦公軟件(尤其Excel用于數(shù)據(jù)整理和報(bào)表)。 4、證書(優(yōu)先或加分項(xiàng)): 初級會計(jì)職稱證書者優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

蘭州城關(guān)區(qū)東方紅廣場

職位發(fā)布者

念靜靜/人事經(jīng)理

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