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匯報(bào)對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理
**崗位概述：**
負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)處理工作，確保資金安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。本崗位要求具備扎實(shí)的財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)和**至少2年以上建筑行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)**，熟悉建筑行業(yè)資金運(yùn)作特點(diǎn)、相關(guān)財(cái)稅法規(guī)及流程，能獨(dú)立、準(zhǔn)確、高效地處理復(fù)雜的建筑項(xiàng)目資金收付業(yè)務(wù)。
核心崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理：
* 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保賬實(shí)相符、日清月結(jié)。
* 按規(guī)定限額保管庫(kù)存現(xiàn)金，及時(shí)將超限額現(xiàn)金送存銀行。
* 管理保險(xiǎn)柜及現(xiàn)金相關(guān)印章，確保資金安全。
2. **銀行結(jié)算：**
* 熟練辦理各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀支付等），包括工程款、材料款、分包款、設(shè)備租賃費(fèi)、投標(biāo)保證金、履約保證金等建筑行業(yè)常見(jiàn)款項(xiàng)的支付。
* 及時(shí)、準(zhǔn)確登記銀行存款日記賬，定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。
* 管理銀行賬戶（包括但不限于基本戶、一般戶、農(nóng)民工工資專戶等），負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷等手續(xù)。
* 管理銀行預(yù)留印鑒、網(wǎng)銀U盾等支付工具，確保支付安全。
3. **建筑行業(yè)專項(xiàng)收付款管理：**
* **工程款項(xiàng)收付：** 熟悉工程進(jìn)度款支付流程，準(zhǔn)確處理業(yè)主撥付工程款的入賬，以及按合同約定和審批流程支付給分包商、供應(yīng)商的款項(xiàng)。
* **保證金管理：** 負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金等的支付、收回及臺(tái)賬登記管理，及時(shí)跟蹤到期情況并辦理相關(guān)手續(xù)。
* **材料設(shè)備款支付：** 根據(jù)采購(gòu)合同、入庫(kù)單及審批流程，準(zhǔn)確支付材料、設(shè)備采購(gòu)款項(xiàng)。
* **勞務(wù)/分包款支付：** 嚴(yán)格按照勞務(wù)/分包合同、結(jié)算單、考勤記錄（特別是農(nóng)民工工資部分）及審批流程支付款項(xiàng)，確保符合國(guó)家關(guān)于農(nóng)民工工資支付的相關(guān)規(guī)定（如通過(guò)專戶發(fā)放）。
* **備用金管理：** 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部備用金的申請(qǐng)、發(fā)放、報(bào)銷及核銷工作。
4. **票據(jù)管理：**
* 負(fù)責(zé)各類收據(jù)、發(fā)票（特別是增值稅專用發(fā)票）的領(lǐng)購(gòu)、保管、開(kāi)具（如需）、登記與核銷工作。
* 審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性（重點(diǎn)審核建筑行業(yè)特有的合同、結(jié)算單、工程量確認(rèn)單、付款審批單、發(fā)票等），確保手續(xù)完備。
* 妥善保管銀行單據(jù)、收付款憑證等原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)?jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5. **賬務(wù)處理與報(bào)表：**
* 及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
* 定期編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，清晰反映公司及各項(xiàng)目的資金流入流出及結(jié)存情況。
* 協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)憑證的整理、裝訂及歸檔工作。
6. **合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制：**
* 嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度及建筑行業(yè)相關(guān)管理規(guī)定。
* 識(shí)別和防范資金收付過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如重復(fù)支付、支付對(duì)象錯(cuò)誤、支付依據(jù)不足等）。
* 確保所有支付操作符合公司授權(quán)審批流程。
* 配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供所需資料。
7. **溝通協(xié)調(diào)：**
* 與公司內(nèi)部各部門（特別是項(xiàng)目部、采購(gòu)部、成本合約部）保持良好溝通，協(xié)調(diào)處理與資金收付相關(guān)事宜。
* 與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)建立并維護(hù)良好關(guān)系，高效處理相關(guān)業(yè)務(wù)。
任職要求
* 教育背景：財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)**大專及以上學(xué)歷。
* 工作經(jīng)驗(yàn)：
* 具備：2年及以上全職建筑行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
* 必須具有2年以上建筑行業(yè)（建筑施工企業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、工程咨詢公司等）出納工作經(jīng)驗(yàn)，深刻理解建筑項(xiàng)目運(yùn)作流程和資金管理特點(diǎn)。
* 專業(yè)知識(shí)與技能：
* 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，特別是與建筑行業(yè)相關(guān)的財(cái)稅政策（如營(yíng)改增后的涉稅處理、農(nóng)民工工資支付條例等）。
* **精通建筑行業(yè)常見(jiàn)的收付款業(yè)務(wù)處理流程**（工程款、分包款、材料款、保證金、農(nóng)民工工資支付等）。
* 熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及各類支付工具（網(wǎng)銀、支票、匯票等）的操作。
* 熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如工程寶）和企業(yè)微信 辦公軟件（尤其是Excel）。
* 具備良好的票據(jù)（發(fā)票、收據(jù)）管理能力。
* **能力素質(zhì)：**
* 極強(qiáng)的責(zé)任心、原則性和保密意識(shí)，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)數(shù)字高度敏感。
* 良好的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識(shí)。
* 較強(qiáng)的抗壓能力，能適應(yīng)建筑行業(yè)工作節(jié)奏和。
* 具備獨(dú)立處理問(wèn)題和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的能力。
* 學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能及時(shí)掌握新的財(cái)稅政策。
* **證書(shū)：持有有效的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)優(yōu)先。
* **其他：** 誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，無(wú)不良職業(yè)記錄。
上班時(shí)間：9:00—18:00,午休12:00—13:30周末雙休（節(jié)假日正常休）