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工作職責及內容： 1、公司資金賬戶管理、現(xiàn)金管理、款項收支、相關憑證制作、記賬、對賬、資金日報填制； 2、嚴格執(zhí)行收支兩條線原則，按財務制度的要求辦理收付款業(yè)務； 3、負責核對所有賬戶客戶到款情況，按財務收支計劃管理辦法及時對出納撥付計劃應付款項； 4、整理收款付款原始單據(jù)傳遞會計人員，確保每筆收支都有合法合理合規(guī)的入賬依據(jù)； 5、負責保管銀行賬戶相關證照、印章； 6、每月初對各公司賬戶做好銀企對賬工作； 7、每月定時對當月資金組留存的收付款資料整理歸檔； 8、根據(jù)公司業(yè)務需求，及時、無誤開具發(fā)票等，并對稅控盤數(shù)據(jù)進行抄報及反寫等工作； 9、領導交辦的其他臨時性工作，如協(xié)助資金經(jīng)理及時提供數(shù)據(jù)做好融資業(yè)務等。 職位要求： 1、崗位權限：對公司資金狀況嚴格保密權；對支付的單據(jù)審核權；資金短缺預警及時上報權。 2、會計學、財務管理、審計等相關專業(yè)大專及以上學歷； 3、1年以上公司企業(yè)同崗位工作經(jīng)驗、熟悉進銷存軟件系統(tǒng)、初級會計師以上證書人員優(yōu)先。 4、具有較強的辦公軟件處理能力，有良好的團隊合作意識、性格開朗，善于溝通、責任心強、服務意識強。 5、此崗位初入職為專員，后隨司齡及崗位職責晉升調薪，不能接受者勿擾。