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1、公司的收款業(yè)務，登記收款臺賬，每天出具銷售日報、資金日報；2、負責銀行賬戶日常管理，開戶、銷戶、變更銀行賬戶信息等工作
3、打印及整理銀行回單，整理歸檔銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負責支票購買、管理及開具，保管好公司的有價證券及票據(jù)；
5、負責處理資金結(jié)算業(yè)務，審核及整理收付款單據(jù)，對公、對私付款業(yè)務；
6、負責開具發(fā)票，登記發(fā)票領(lǐng)取臺賬；
7、負責處理公司函證業(yè)務，包括各類函證的發(fā)函、催函；
8、每日清查賬戶情況，對于異常賬戶及時溝通解決；
9、財務憑證的制作、裝訂及歸檔；
10、負責各公司各證件的更換及年審工作;
11、完成上級交代的其他事項。