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職責與工作內容：
1、負責日常資金支付，嚴格按照規(guī)章制服，進行資金收付，保證資金安全完整；
2、負責公司現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記，每周對現(xiàn)金、銀行余額進行盤點及核對，報送資金日報表；
3、負責跨境業(yè)務的收支結算以及結算資料的準備；
4、負責銀行相關業(yè)務的開戶、銷戶、變更等工作；
5、負責每月或不定期編制及更新現(xiàn)金管理報表；
領導交代的其他事項。
基本任職資格條件：
1．教育背景與專業(yè)資質
1.1基本學歷要求：本科及以上，財務、會計相關專業(yè)優(yōu)先；
1.2專業(yè)教育、專業(yè)職稱、資質要求： 初級會計職稱；
2．工作經(jīng)驗
2.1專業(yè)經(jīng)驗：1年以上出納或相關崗位經(jīng)驗，熟悉企業(yè)資金管理流程；
2.1管理經(jīng)驗：無強制要求