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更新于 11月7日
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基金會計

1-2萬·14薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

基金財務/審計/稅務
【崗位職責】
1)基金會計核算
--負責私募股權基金的日常賬務處理，包括投資款劃付、項目分紅、項目退出回款、管理費/業(yè)績報酬計提等基金各業(yè)務環(huán)節(jié)的會計核算，確保賬務清晰準確
--編制基金月/季/年度財務報表，配合審計機構完成基金審計工作，提供所需財務資料
--跟蹤基金合同約定的財務條款，確保賬務處理與合同條款一致，及時預警潛在財務風險
2)資本金賬戶管理
--配合完成投資者資金的到賬確認、份額登記，賬戶核對，確保資金劃付符合基金合同約定和投資人權益
--負責基金資本金賬戶的日常管理，包括資金收付審核、賬戶余額監(jiān)控、銀行流水核對，確保資金安全與合規(guī)使用
--對接投資人賬戶相關事宜，按基金合同約定及投資人需求，編制投資人專屬的賬戶流水明細、收益計提明細、分紅分配結算明細等，確保數(shù)據清晰準確
--響應投資人關于賬戶明細、收益分配等咨詢，配合核對明細差異，提供必要的解釋說明及佐證材料
3)資產估值管理
--負責基金持有的股權項目及各類資產的估值工作，依據內外部估值政策，選擇合理的估值方法，確保估值公允合規(guī)；
--定期與項目方、托管人、審計方核對資產估值數(shù)據，處理估值差異，編制估值調整說明，確保估值結果得到各方認可
--維護估值模型，根據市場變化更新估值參數(shù)，保證估值邏輯的合理性與時效性
4)合規(guī)與協(xié)同支持
--配合監(jiān)管機構的檢查工作，提供基金財務相關合規(guī)資料，確保財務操作符合監(jiān)管要求
--協(xié)助投后管理團隊整理基金財務數(shù)據，為投后分析、投資者溝通提供財務支持
--為公司財務制度完善、基金運營流程優(yōu)化，提出建議

【任職要求】
1)學歷背景：本科及以上學歷，會計、財務管理、審計等相關專業(yè)
2)工作經驗：3 年以上私募股權基金、資管公司/部門、會計師事務所相關工作經驗，具備完整基金會計核算、估值全流程經驗者優(yōu)先
3)專業(yè)技能：熟練掌握企業(yè)會計、稅務、私募投資基金等相關法規(guī)法則，熟悉股權基金運作模式，熟練使用財務核算軟件、報稅系統(tǒng)、估值工具及監(jiān)管信披系統(tǒng)
4)證書資質：持有CPA、ACCA、CFA、基金從業(yè)資格證者優(yōu)先

【公司福利】
調薪機會、晉升通道、輪崗機會、免費培訓、節(jié)日津貼、年度旅游和團建等
聯(lián)系人：裴女士
薪資可具體面談

工作地點

上海浦東新區(qū)21世紀大廈601室

職位發(fā)布者

楊潔/招聘負責人

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