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一、 核心資金管理
1、現(xiàn)金管理：
負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。
2、銀行事務(wù)管理：
辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等手續(xù)。
管理銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）、印鑒章，并負(fù)責(zé)各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理。
按時打印銀行回單、對賬單，完成銀行存款日記賬的登記與核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
3、收支流程執(zhí)行：
審核各類付款單據(jù)的審批手續(xù)是否完整、合規(guī)，準(zhǔn)確及時地支付供應(yīng)商貨款、員工報銷、費(fèi)用等款項(xiàng)。
核對銷售回款、承兌匯票等資金到賬情況，并與應(yīng)收賬款會計及時核對。
4、資金報表編制：
每日編制《資金日報表》，及時、準(zhǔn)確反映公司資金動態(tài)余額，報財務(wù)主管審閱。
協(xié)助財務(wù)主管進(jìn)行短期資金預(yù)測和調(diào)度。

二、 固定資產(chǎn)管理
1、資產(chǎn)臺賬管理：
建立和維護(hù)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的明細(xì)臺賬，確保信息準(zhǔn)確、完整（包括資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、原值、使用部門、存放地點(diǎn)、責(zé)任人等）。
2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)分類編號、貼標(biāo)等標(biāo)識工作。
3、參與新購固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、入庫、登記工作，核對合同、發(fā)票、入庫單等信息。
4、辦理固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥、借用、歸還等手續(xù)，及時更新臺賬信息。
5、參與組織固定資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)（至少每季度一次），編制盤點(diǎn)報告，對盤盈、盤虧、毀損等情況查明原因并提出處理建議，確保賬、卡、物三相符。
6、跟蹤報廢資產(chǎn)的變賣、清理過程，確保殘值收入及時入賬。
7、數(shù)據(jù)支持與對接：
及時、準(zhǔn)確地向成本會計或總賬會計提供固定資產(chǎn)新增、變動、折舊、報廢等原始數(shù)據(jù)與憑證，協(xié)助完成相關(guān)賬務(wù)處理。
與設(shè)備管理部門、使用部門保持密切溝通，協(xié)同管理公司資產(chǎn)。
8、資金支付流程零失誤，資產(chǎn)變動手續(xù)齊全合規(guī)。