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1. 現(xiàn)金管理：負責公司日?，F(xiàn)金的收付、清點與保管，確保賬實相符。
2. 銀行事務(wù)：管理公司銀行賬戶，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作。
3. 收支結(jié)算：根據(jù)審核無誤的憑證，辦理費用報銷、貨款支付等付款業(yè)務(wù)。
4. 收入管理：負責收取銷售款等各項收入，并開具相應(yīng)票據(jù)。
5. 賬簿登記：及時準確地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
6. 對賬工作：定期與會計核對賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7. 票據(jù)管理：負責公司支票、匯票等銀行票據(jù)的購買、保管與使用。
8. 印章管理：安全保管并使用財務(wù)相關(guān)印鑒，并做好記錄。
9. 憑證管理：整理、裝訂收付款憑證，并移交會計歸檔。
10. 協(xié)作支持：協(xié)助完成審計、稅務(wù)檢查及其他臨時性財務(wù)工作。