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1、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收、付和銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)收集及記錄收銀員投擲箱中的款項，核對收銀員交來的現(xiàn)款、支票、外幣兌換等收入，及時送存銀行，保證資金的有效運轉(zhuǎn)。
3、按照審核過的原始憑證辦理貨幣資金收、付業(yè)務(wù)，并逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證賬實相符。
4、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、有關(guān)印章的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
5、按照現(xiàn)金管理制度，定期進行現(xiàn)金盤點，填制現(xiàn)金盤點表，妥善保管備用現(xiàn)金。
6、每月不定期對各收點銀進行抽查盤點，并將盤點結(jié)果報財務(wù)部總監(jiān)。
7、每日收集核對銀行卡、微信、支付寶等消費單，負責(zé)進賬單的核對。
8、根據(jù)月保車的增減變動情況進行月保的延期或終止操作。
9、每月定期對餐廳酒吧進行盤點抽查，對存在的問題及時報告并提出整改建議。
10、每月根據(jù)下月資金需求，編制資金的計劃，確保每月應(yīng)收盡收，應(yīng)付盡付，確保在計劃內(nèi)開支。
11、每個月催收移動、電信、燃氣費等各類發(fā)票，并做好登記工作。
12、處理相關(guān)發(fā)票事務(wù)，包括發(fā)票管理、購買發(fā)票、領(lǐng)用登記及蓋章，日常發(fā)票審核工作。三聯(lián)收據(jù)領(lǐng)用登記及蓋章。
13、每月根據(jù)繳款單催收各類款項，并為租戶開具各類費用發(fā)票并做好登記。
14、按時、準確完成上級集團公司和政府有關(guān)部門資料的填報，包括但不限于表格、文件、數(shù)據(jù)等，完成上級交辦的其他工作。