1、日常資金收付
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。準(zhǔn)確、及時(shí)地處理各類付款申請(包括供應(yīng)商付款、費(fèi)用報(bào)銷、員工借款/還款等)。負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬、盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。登記編制每日/周資金日報(bào)表,及時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)。
2、網(wǎng)銀操作
熟練操作企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng),進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款、查詢余額、打印電子回單等操作。通過網(wǎng)銀渠道的各類收付款業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)網(wǎng)銀U盾/令牌等安全工具的管理與使用,嚴(yán)格遵守網(wǎng)銀操作規(guī)范和安全保密制度。及時(shí)下載、整理銀行電子對賬單。
3、憑證管理
根據(jù)審核無誤的原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)地編制收、付款記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行憑證審核、賬務(wù)核對工作。熟悉常用會(huì)計(jì)科目,確保憑證摘要清晰、科目使用準(zhǔn)確。
4、銀行事務(wù)處理:
負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)辦理。按時(shí)領(lǐng)取銀行對賬單、回單,并與日記賬、系統(tǒng)記錄進(jìn)行核對。