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【崗位職責(zé)】：

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

【任職資格】：
1、學(xué)歷要求：QRZ本科及以上學(xué)歷；
2、專業(yè)要求：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（專業(yè)類代碼：120201/120203K）；財(cái)務(wù)管理（專業(yè)類代碼：120204）；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育（120213T）；
3、年齡要求：45周歲及以下（1980年1月1日以后出生）；
4、崗位工作經(jīng)驗(yàn)：具備5年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
5、具備10年及以上工作經(jīng)驗(yàn)者，學(xué)歷可放寬至QRZ大專及以上學(xué)歷(專業(yè)代碼：5303/3303）。
6、持證要求：具備中級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)從業(yè)資格證書；
7、技能要求：能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件)。

補(bǔ)充公告：

https://www.dean.gov.cn/xwzx/zdgg/202507/t20250709_6945339.html