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1、嚴格執(zhí)行國家貨幣資金管理規(guī)定及國家的財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，認真審核各項收付憑證，根據(jù)付款憑證及相關(guān)原始憑證，提交付款單，確保資金付款的安全、準確；
2、負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并每日對余額進行賬實核對；
3、負責新增往來單位專項維護，監(jiān)督并完成往來核銷工作，負責相關(guān)往來報表編制工作；
4、負責“其它應(yīng)收款”、“其它應(yīng)付款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“預(yù)收賬款”相關(guān)報表的編制工作；
5、負責所有往來賬的核銷及往來賬的確認。按要求及時進行往來款項的對賬及簽認工作，負責制定往來款項的清欠辦法、計劃并組織實施，確保公司的經(jīng)濟利益不受損失；
6、負責會計檔案的整理裝訂工作，完成會計憑證、報告、報表等檔案移交工作。
7、負責月、周資金計劃的上報工作；
8、完成上級交給的其他任務(wù)。