(1)辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
(2)辦理銀行結(jié)算
(3)登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
(4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。
(5)保管有關印章,登記注銷支票。
(6)復核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。
(7)辦理往來結(jié)算,建立清算制度。
(8)核算其他往來款項,防止壞賬損失。
(9)執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。
(10)審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。
(11)負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象,進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關工資總額報表。