1. 資金計劃管理
負(fù)責(zé)批量回單的整理與分發(fā)，確保相關(guān)需求提交人及時獲取信息。
協(xié)助制定并溝通打款計劃，確保資金安排的準(zhǔn)確性和時效性。
2. 費用審核
按照公司財務(wù)制度，審核日常費用報銷流程，確保單據(jù)合規(guī)。
依據(jù)《財務(wù)報銷制度》及相關(guān)指引，嚴(yán)格把控支付申請的準(zhǔn)確性。
3. 費用提報與核對
負(fù)責(zé)分貝通報銷明細(xì)對賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
整理并核對合同、發(fā)票、火車票等報銷憑證，統(tǒng)計費用分?jǐn)偙砀瘛?br>4. 臺賬管理
負(fù)責(zé)月度費用臺賬登記，確保線下費用復(fù)審后及時更新并推動付款。
出具招聘、租車、餐費等計提與沖銷回算表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
定期檢核臺賬，包括科目準(zhǔn)確性、支付一致性及費用分?jǐn)偤侠硇浴?br>管理專項臺賬（房租、招聘、餐費、租車、智能柜等），確保數(shù)據(jù)及時更新。
負(fù)責(zé)薪資核對、支付寶裝備支付及采購臺賬核對。
按時出具郵資收入表，并完成釘釘58充值登記及檢核。
5. 開票管理
根據(jù)賬單申請開具發(fā)票（包括郵資、智能柜、招聘等）。
每月按時上傳各城市郵資截圖至系統(tǒng)。
6. 甲方代扣回票管理
根據(jù)郵資賬單代扣金額申請回票，拆分保險及服務(wù)費按月開票。
收到發(fā)票后，按站點、保司分類并完成回票申請。
7. 往來核銷管理
負(fù)責(zé)個人借款及預(yù)付賬款的追蹤，定期提交明細(xì)表。
完成外部公司資金往來、押金/保證金、預(yù)收賬款的核對與核銷。
每周核對不明來源款項，提交追蹤表格。
按時完成應(yīng)收/應(yīng)付賬款核對，確保賬務(wù)清晰。
提供錢袋寶月末余額明細(xì)表，并同步相關(guān)財務(wù)人員。