1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)
2、完成現(xiàn)金收付工作,開(kāi)具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)
3、及時(shí)辦理銀行收款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)
4、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實(shí)相符
5、根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取和保管現(xiàn)金,保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行
6、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整
7、按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒,并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記,辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)
8、按照要求整體財(cái)務(wù)核算原始憑證,及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)處理
9、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報(bào)表、季報(bào)表,并作相關(guān)分析說(shuō)明,為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù)
10、整理有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,存檔保存
11、做好每月的保稅、工資核算和發(fā)放工作
12、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
職位福利:包住、包吃、績(jī)效獎(jiǎng)金、節(jié)日福利、帶薪年假、五險(xiǎn)