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1、應收賬款的核對確認，合同臺賬的登記。
2、負責公司銀行業(yè)務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)確認后，辦理銀行相關業(yè)務。每月錄入銀行收支憑證并給主管審核。每月末核對各銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。
3、負責公司收據(jù)、支票、財務章、私章等財務文件資料等保管工作。
4、負責公司相關證件年審工作，配合經(jīng)理做好公司各項財務工作。
5、負責做好工資、獎金、伙食費、發(fā)放工作。
6、借款、報銷、沖銷、對賬。審核報銷單據(jù)，付款的做會計憑證，不符和規(guī)定的退回。
7、收款登記合同臺賬、日記賬。
8、管理及工人工資表、社保、公積金簽字版整理存檔。
9、編制銀行憑證。做完給主管審核。銀行憑證裝訂、存檔、保管。賬賬相符、結賬后裝訂成冊妥善保管。
10、其他臨時交辦的事情。