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出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程，辦理資金收付、銀行結(jié)算及票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)，確保每筆資金收支都有合法、有效的憑證支撐；
2、準(zhǔn)確核對(duì)付款申請(qǐng)單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等相關(guān)憑證的完整性、合規(guī)性與準(zhǔn)確性，定期更新財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)相關(guān)規(guī)定；
3、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符；
4、負(fù)責(zé)管理各類(lèi)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決未達(dá)賬項(xiàng)問(wèn)題，保障公司資金安全。
5、配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)提供現(xiàn)金、銀行存款等相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)結(jié)賬、報(bào)稅、開(kāi)具發(fā)票、檔案資料管理等工作；
6、配合完成債權(quán)融資相關(guān)工作，包括融資資料的準(zhǔn)備、提供，與銀行對(duì)接貸前和貸后的相關(guān)工作；
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成的其他工作。
任職資格：
1、 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備初級(jí)會(huì)計(jì)師資格優(yōu)先；
2、 2年以上出納或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)出納工作流程，熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、 熟練使用財(cái)務(wù)軟件及office軟件；
4、 適應(yīng)能力、抗壓能力強(qiáng)，溝通順暢，注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作。