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崗位職責
1.現(xiàn)金管理:
負責日?，F(xiàn)金的收付工作，確保所有現(xiàn)金交易準確無誤。
走期盤點現(xiàn)金庫存，確保現(xiàn)金余額與賬面記錄相符，及時報告任何差異。
保管好現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證和安全防護設施。
2.銀行存款管理:
辦理銀行存款、取款和轉賬業(yè)務，確保銀行存款的安全與準確。
定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時發(fā)現(xiàn)并處理未達賬項。
管理銀行票據(jù)，包括支票、匯票等的購買、保管使用和注銷。
3.賬務處理:
根據(jù)收付憑證，及時、準確地在財務軟件中錄入現(xiàn)金和銀行存款的收付記錄。
編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。
協(xié)助會計人員進行賬務處理，提供必要的財務信息。
4.資金預測與計劃:
參與制定公司的資金預算，預測未來的現(xiàn)金流入和流出。
協(xié)助管理人員監(jiān)控資金狀況，確保公司有足夠的流動資金來滿足日常運營需要
5.合規(guī)與內控:
遵守國家和地方的財務法規(guī)、政策以及公司的內部財務規(guī)定。
參與制定和完善出納工作的內部控制流程，確保資金安全。
定期接受內部審計和外部審計的檢查，提供必要的審計資料。
6.報表編制與分析:
編制現(xiàn)金流量表等相關財務報表，提供管理層決策所需的財務信息。
對現(xiàn)金流動情況進行分析，提出改進建議，
7.其他職責:
協(xié)助處理與財務相關的其他事務，如稅務申報、工資發(fā)放等。
保持與銀行、稅務機關等相關部門的良好溝通與合作。
參加公司組織的財務培訓和學習活動，不斷提高自身的財務知識和專業(yè)技能。
任職要求
1. 教育背景
學歷要求：會計、財務或相關領域的本科及以上學歷。考慮到招聘環(huán)境，此項可適當放寬）
專業(yè)證書：持有初級會計師職稱及以上
2. 工作經(jīng)驗
2年及以上經(jīng)驗：至少2年的出納工作經(jīng)驗。
行業(yè)經(jīng)驗：擁有成品油行業(yè)的出納經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 技能要求
財務軟件：能熟練使用各種辦公軟件.
財務報表：編制現(xiàn)金流量表等相關財務報表、編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調節(jié)表等。
法規(guī)知識：熟悉國家財經(jīng)政策，稅務法規(guī)、銀行結算業(yè)務相關規(guī)則。
溝通理解：良好的溝通和團隊協(xié)作能力，較強的理解能力。
4. 其他要求
細節(jié)嚴謹：注重細節(jié)，做事嚴謹。
時間管理：能夠在規(guī)定時間內完成任務。
持續(xù)學習：通過培訓和考試保持專業(yè)知識的更新。