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崗位職責 1）負責公司日常資金收支管理，編制資金計劃表，監(jiān)控資金流動情況，確保資金安全與高效使用。 2）協調銀行及金融機構，辦理融資、授信、票據等業(yè)務，優(yōu)化資金成本。 3）監(jiān)控公司現金流，預測短期和長期資金需求，提出流動性管理建議。 4）定期編制資金分析報告，包括現金流量表、資金使用效率分析等。 5）維護銀行關系，管理公司銀行賬戶開立、變更、注銷等事務。 6）統籌外匯收付、結售匯業(yè)務，規(guī)避匯率風險。 7）建立資金風險預警機制，防范資金鏈風險。 8）監(jiān)督資金操作合規(guī)性，確保符合內外部審計要求。 9）配合完成財務部其他相關工作及臨時任務。 任職要求 1）碩士及以上學歷，財務、會計、金融、經濟等相關專業(yè)。 2）3年以上資金管理、財務分析或相關崗位經驗，有集團企業(yè)或跨境資金管理經驗者優(yōu)先。 3）熟悉銀行、融資、外匯等業(yè)務流程，具備金融工具（如票據、信用證）操作經驗。 4）精通Excel及財務軟件（如SAP、用友、金蝶），熟悉資金管理系統者優(yōu)先。 5）具備較強的數據分析能力和風險意識，對資金敏感。 6）良好的溝通協調能力，能與銀行、業(yè)務部門高效對接。