崗位職責：
1、負責公司日常的費用收付結算；
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、及時盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符；
4、定期核對銀行賬目，打印銀行流水，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
6、資金報表的編制，提高資金使用率；
7、保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，空白支票，空白收據(jù)等；
8、傳遞開具發(fā)票；及時抄報稅；
9、憑證、財務報表等紙質(zhì)/電子財務資料的整理、歸檔及保管，及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計；
10、能熟練處理全盤賬務；提供財務報表和其它核算報表；
11、負責月末協(xié)助財務處理相關賬務問題，協(xié)助倉管員進行盤點賬務查詢，并與財務進行對接工作，確保財務人員能夠及時關賬；
12、負責核對進出口貨物的費用，編制相關帳單。
13、負責公司各項業(yè)務費用、采購成本的賬務處理。