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一、崗位職責
1.負責日?，F(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務，審核原始憑證的合規(guī)性，確保付款金額、用途、審批流程無誤；
2.定期盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金日記賬》，確保賬實相符，保障現(xiàn)金安全；
3.管理銀行票據(jù)（支票、匯票、本票）的領用、開具、背書及作廢，防范票據(jù)風險；
4.負責辦理銀行賬戶開立、變更、注銷手續(xù)，及時跟進銀行賬戶年檢事務，確保賬戶正常使用；
5.定期獲取銀行對賬單，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬相符；
6.整理、裝訂、歸檔現(xiàn)金收付憑證、銀行回單、對賬單等財務資料，便于后續(xù)做賬；
7.保管財務印章（如法人章、發(fā)票專用章）及U盾，按制度規(guī)范使用；
8.負責開具公司發(fā)票、收據(jù)，每月核對開票及認款情況；
9.配合會計完成月末結賬、稅務申報等輔助性工作、
10.協(xié)助提供審計、稅務檢查所需的資金類資料；
11.完成領導交辦的其他工作
二、任職要求
1.財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷。
2.1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉出納全流程操作（優(yōu)秀應屆生可放寬至實習經(jīng)驗）；
3.熟練使用Excel（如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表）、財務軟件用友NC及網(wǎng)銀系統(tǒng)；
4.了解《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結算辦法》等資金管理法規(guī)；
5.工作細致嚴謹，責任心強，具備風險防控意識（如識別假鈔、防范電詐）；