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（一）資金收付與管理
1.嚴格按照公司財務制度和相關法律法規(guī)，準確、及時地辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2.負責日?，F(xiàn)金的收付，包括但不限于員工報銷、備用金發(fā)放、貨款收取等，確?，F(xiàn)金收付的準確性和安全性，并做好現(xiàn)金日記賬的登記工作，做到日清月結。
3.熟練操作銀行結算業(yè)務，如支票的開具與審核、電匯的辦理、銀行承兌匯票的收付等，及時與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。
4.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票、收據(jù)及其他重要票據(jù)，嚴格按照規(guī)定用途使用票據(jù)，做好票據(jù)的登記、領用和核銷工作。
（二）賬務處理與核對
1.根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時編制記賬憑證，確保會計科目的使用準確無誤，憑證內(nèi)容完整、規(guī)范。
2.定期與會計進行賬務核對，確?，F(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，協(xié)助會計做好財務核算工作。
3.負責核對公司各項費用的支出情況，確保費用報銷符合公司規(guī)定，對異常費用支出及時進行查詢和反饋。
（三）其他工作
1.協(xié)助會計做好稅務申報和繳納工作，提供相關的資金數(shù)據(jù)和憑證。
2.負責公司財務印章的保管和使用登記，嚴格按照規(guī)定程序使用印章，確保印章使用的安全性和合規(guī)性。
3.完成領導交辦的其他臨時性財務工作任務。
二.任職要求
（一）教育背景與專業(yè)知識
1.財務、會計、金融等相關專業(yè)大專及以上學歷，具備扎實的財務專業(yè)知識。
2.熟悉國家財務法規(guī)、稅收政策以及銀行結算業(yè)務流程。