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崗位職責(zé)：
1. 嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2. 負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷工作。
3. 負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4. 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作。
5. 管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全。
6. 收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)賬，不得延誤；對(duì)各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏。
7. 嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng)。
8. 做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日?qǐng)?bào)表并及時(shí)錄入系統(tǒng)。
9. 及時(shí)與各家銀行對(duì)賬，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，對(duì)于長期未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
10. 按照要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類日常報(bào)表。
11. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
任職要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)。
2. 具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。
4. 記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。
5. 工作認(rèn)真，態(tài)度端正。
6. 了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。