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崗位職責(zé)：
1、 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷支付；
2、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收付，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確認(rèn)無誤；
3、 負(fù)責(zé)去銀行申請銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)發(fā)票及利息發(fā)票、打印回單；
4、 每月25日之前利息表更新完畢并打??；
5、 各公司銀行賬戶的開立以及注銷、變更手續(xù)辦理；
6、 每月末必須配合會計人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
7、 資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金；
8、 保管好現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日報表、各種印章、空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償；
傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。
任職要求：
1、會計學(xué)、 財務(wù)、稅務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、具有3年以上施工企業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉出納、銀行方面工作流程；
4、熟練使用財務(wù)軟件；
5、掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則及稅務(wù)法律法規(guī)等國家政策；
6、為人誠實(shí)可靠，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。