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崗位職責： 1、 負責公司日常的費用報銷支付； 2、 負責日?，F(xiàn)金、支票的收付，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確認無誤； 3、 負責去銀行申請銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費發(fā)票及利息發(fā)票、打印回單； 4、 每月25日之前利息表更新完畢并打?。?5、 各公司銀行賬戶的開立以及注銷、變更手續(xù)辦理； 6、 每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 7、 資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金； 8、 保管好現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日報表、各種印章、空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全完整無缺，如有短缺，要負責賠償； 傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。 任職要求： 1、會計學、 財務(wù)、稅務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷； 2、具有2年以上建筑施工企業(yè)同崗位工作經(jīng)驗； 3、熟悉出納、銀行方面工作流程； 4、熟練使用財務(wù)軟件； 5、掌握企業(yè)會計準則及稅務(wù)法律法規(guī)等國家政策； 6、為人誠實可靠，工作細致，責任感強，良好的學習能力、獨立工作能力，具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。