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崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行款項的收付工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確；
2.每日核對銀行流水、微信/支付寶等第三方收款，匹配業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制《資金日報表》
3.負(fù)責(zé)月末銀企賬實核對，如有差異編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符，核對無誤后及時打印銀行回單交會計入賬。
4.審核并處理日常費(fèi)用報銷，確保所有費(fèi)用均按照公司規(guī)定進(jìn)行；
5.負(fù)責(zé)完成公司間資金劃轉(zhuǎn)及調(diào)撥，以提升閑置資金收益
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司賬戶管理，及時完成賬戶開立、變更或銷戶；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.有4年以上出納工作經(jīng)驗；
3.必須具備初級會計職稱或從業(yè)資格證書，中級會計師職稱以上優(yōu)先；
4.熟練使用財務(wù)軟件，精通Excel;
5.有過共享中心平臺使用經(jīng)驗、集團(tuán)賬戶管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
6.工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心，有較強(qiáng)的溝通能力與獨立解決問題的能力。