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1、資金管理 (1)負責公司日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金收付的準確性和及時性。 (2)每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，應及時查明原因并報告上級領(lǐng)導處理。 (3)負責銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等工作。 (4)辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，及時取得銀行回單，對銀行存款收支業(yè)務(wù)進行準確記錄，定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實相符。 2、費用報銷和資金支付 (1)按照公司費用報銷制度，對符合規(guī)定的費用報銷進行支付，按照公司資金支付規(guī)定，對符合規(guī)定的采購、往來等進行支付，對不符合規(guī)定的單據(jù)及時退回并告知員工原因。 (2)根據(jù)人力資源部門提供的員工工資表，準確、及時地發(fā)放員工工資、獎金、補貼等。 3、資金報告 (1)每日編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬目清晰、數(shù)字準確，定期匯報公司資金收支情況和資金狀況，為公司資金決策提供準確的數(shù)據(jù)支持 4、其他 (1)負責發(fā)票的申領(lǐng)、開具、保管及作廢處理；監(jiān)控發(fā)票使用情況 (2)協(xié)助會計整理各類票據(jù)，記賬憑證等 任職資格 1、教育背景:財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷。 2、任職資格:初級會計師及以上優(yōu)先。 3、工作經(jīng)驗:具有1-3年出納工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程和相關(guān)財務(wù)法規(guī)。應屆畢業(yè)生需在校期間有財務(wù)相關(guān)實習經(jīng)歷。 4、技能要求:熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel、Word等。具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等業(yè)務(wù)操作。具備較強的計算能力和數(shù)據(jù)處理能力，能夠準確、快速地完成各類資金收付和賬目登記工作。 5、能力要求:工作認真負責，嚴謹細致，具備良好的職業(yè)道德和保密意識，誠實守信，廉潔奉公，無不良職業(yè)記錄。具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神，能夠與公司內(nèi)部各部門和外部相關(guān)單位進行有效的溝通和協(xié)作。具有較強的學習能力和應變能力，能夠適應不斷變化的財務(wù)工作環(huán)境和要求。