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根據(jù)固定資產(chǎn)管理和應(yīng)收管理相關(guān)要求，執(zhí)行固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款核算及監(jiān)督工作：

1、 審核每日應(yīng)付固資工程類應(yīng)付款的原始憑證，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符；

2、 審查付款申請單手續(xù)是否齊全，包括固定資產(chǎn)申請訂單，采購訂單、入庫單、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的備查賬和會(huì)計(jì)憑證；

3、 負(fù)責(zé)固資工程類應(yīng)付賬的核算工作、銀行付款憑證等；

4、 固定資產(chǎn)單價(jià)變動(dòng)錄入及監(jiān)控，工程完工結(jié)轉(zhuǎn)及預(yù)付款跟蹤；

5、 建立固定資產(chǎn)臺賬，監(jiān)督各項(xiàng)固定資產(chǎn)的構(gòu)建、保管、使用、修理、處置、報(bào)廢。

6、 定期將應(yīng)付固資工程賬款的明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對，確保賬賬相符；

7、 每日及時(shí)更新回款記錄并對回款以及銀行匯票入賬；

8、 每日及時(shí)審核銷售單價(jià)和系統(tǒng)銷售單據(jù)，并保存相關(guān)的銷售單據(jù)；

9、 每月做好應(yīng)收賬款核算工作，編制收款記賬和發(fā)票收入記賬并與銀行賬核對清楚；

10、 對每月的銷售出庫回簽單進(jìn)行核對存檔。

11、 做好應(yīng)收賬款日常賬務(wù)核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔。

12、 對應(yīng)收賬款金額及超期貨款較大的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和分析；

13、 定期出具應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)對賬齡分析表的分析。