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崗位職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)基金運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)工作：
①負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算，對(duì)基金資產(chǎn)運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
②負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)表，基金運(yùn)作分析報(bào)告編制，為相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)支持；
③負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開(kāi)戶和日常管理；
④負(fù)責(zé)與托管方的賬務(wù)核對(duì)與相關(guān)溝通工作：
⑤負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的清算。
2、投資流程支持：負(fù)責(zé)與基金投資流程相關(guān)的各類會(huì)議(投后會(huì)議等)的組織、管理及督辦工作，以及相關(guān)文件資料的歸檔管理、劃款流程材料審核協(xié)助等；
3、中基協(xié)等監(jiān)管合規(guī)工作：負(fù)責(zé)中基協(xié)相關(guān)信息系統(tǒng)維護(hù)，基金及管理公司托管、備案、年度信息更新和各類材料合規(guī)報(bào)送，與基金業(yè)協(xié)會(huì)保持良性溝通；
4、基金募資與投資者關(guān)系管理：協(xié)助參與基金的募集工作，基金出資、分配等事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和辦理，協(xié)調(diào)與基金相關(guān)的會(huì)務(wù)活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)；
5、完成基金運(yùn)營(yíng)管理有關(guān)的其他事務(wù)性工作。