職責:
1、公司各銀行賬戶的管理,及時核對現(xiàn)金及登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),確保賬實相符,同時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,掌管小額現(xiàn)金;
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項;
3、按規(guī)定保管和存放現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符;
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù);
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
任職要求:
1. 會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷,持有會計從業(yè)資格證書;
2. 1年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉出納工作流程及相關(guān)法律法規(guī);
3. 熟悉使用辦公軟件和財務軟件,會基礎的EXCEL相關(guān)技巧及函數(shù)使用,具備良好的溝通能力;
4. 工作細致、認真,責任心強,具備良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
職位福利:生日福利,月度團建,不定期下午茶,購買五險