工作內(nèi)容及職責(zé)：
一、 核心日常工作：資金收付與保管1、現(xiàn)金管理：
收款：收取業(yè)務(wù)部門交來的現(xiàn)金、支票等，當(dāng)面清點(diǎn)、驗(yàn)明真?zhèn)?，及時開具收據(jù)或發(fā)票。
付款：根據(jù)審核無誤的報(bào)銷單、付款申請等，進(jìn)行現(xiàn)金支付。嚴(yán)格執(zhí)行“付款憑證不全不付、審批手續(xù)不全不付”的原則。
盤點(diǎn)與保管：每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。將超限額的現(xiàn)金及時送存銀行。安全保管保險柜鑰匙、密碼及柜內(nèi)現(xiàn)金、有價證券。
2、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
辦理轉(zhuǎn)賬：通過網(wǎng)銀或柜臺辦理對公、對私的支付結(jié)算（如支付貨款、費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工資等）。
收取貨款：查收銀行到賬款，并與業(yè)務(wù)單據(jù)核對，通知相關(guān)人員。
票據(jù)管理：購買、開具、保管和送存支票、匯票、本票等銀行票據(jù)。作廢票據(jù)需妥善處理。
銀行業(yè)務(wù)辦理：跑銀行辦理開戶、銷戶、變更信息、購買憑證、領(lǐng)取回單、辦理信用證等外勤工作。
二、 賬務(wù)記錄與核對工作
1、日記賬登記：
現(xiàn)金日記賬：根據(jù)收付款憑證，逐日、逐筆、序時登記現(xiàn)金收入與支出，結(jié)出每日余額，并與實(shí)際庫存核對。
銀行存款日記賬：同樣根據(jù)憑證和銀行回單，逐筆登記銀行存款的增減變化，并結(jié)出余額。
三、 發(fā)薪與報(bào)銷支持
1、工資發(fā)放：根據(jù)人力資源部提供的經(jīng)審批的工資表，通過現(xiàn)金或銀行代發(fā)形式準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地發(fā)放員工工資。
2、費(fèi)用報(bào)銷：處理員工日常費(fèi)用報(bào)銷的現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付，確保符合公司制度。
四、 其他輔助工作1、稅務(wù)協(xié)助：去稅務(wù)局辦理非線上業(yè)務(wù)、辦理簡單的納稅申報(bào)等（通常與會計(jì)協(xié)作）。2、資料歸檔：定期將銀行回單、對賬單、收付款憑證等整理歸檔，便于查詢。3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。