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　　崗位職責(zé)：
　　1、及時、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù)。
　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符。
　　3、及時、準(zhǔn)確上報資金日報表，真實反映財務(wù)往來。
　　4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接。
　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶。
　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付。
　　7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準(zhǔn)確。
　　8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
　　任職資格:
　 1、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機密，堅持原則。
　　2、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
　　3、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件。
　　4、具有良好的溝通能力。