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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常資金收支管理工作；
2、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度、票據(jù)法及管理辦法的規(guī)定，辦理公司各項(xiàng)款項(xiàng)收付；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)每日收/付款情況整理每日資金收支情況，匯總資金動(dòng)態(tài)表，按時(shí)上報(bào)公司相關(guān)人員；
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的開具、支付、登記和臺(tái)賬管理，月底進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)、實(shí)物核對；
5、負(fù)責(zé)公司日常資金收支單據(jù)銀行賬、現(xiàn)金賬登記；
6、負(fù)責(zé)定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行銀行賬戶余額核對和現(xiàn)金票據(jù)盤點(diǎn)；
7、輔助會(huì)計(jì)記賬；
8、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作；