崗位職責:
1. 資金結算:負責集團日?,F(xiàn)金收付、銀行轉賬等資金結算業(yè)務,嚴格遵守現(xiàn)金管理條例與銀行結算制度,審核結算憑證的真實性與合規(guī)性,確保資金結算準確率100%。
2. 賬簿登記與資金保管:登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,做到日清月結、賬實相符;保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、印章等重要財務資料,建立現(xiàn)金與票據(jù)保管臺賬,確保資金與票據(jù)安全(無丟失、挪用)。
對賬與輔助工作:負責銀行對賬工作,每月編制銀行余額調節(jié)表;配合會計完成賬務核對、財務資料整理及稅務申報輔助工作;協(xié)助資金主管開展資金收支統(tǒng)計工作,及時反饋資金流動情況。
任職要求:
1. 學歷與專業(yè):大專及以上學歷,會計學、財務管理等相關專業(yè),具備1-2年出納工作經(jīng)驗。
2. 專業(yè)能力:熟悉現(xiàn)金管理條例與銀行結算制度,熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行轉賬等資金結算流程;能準確登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,編制銀行余額調節(jié)表;具備良好的資金與票據(jù)保管意識,能妥善保管財務印章、票據(jù)等重要資料;持有初級會計專業(yè)技術資格證書。
3. 綜合能力:具備極強的責任心與風險意識,確保資金安全;具備良好的溝通表達能力,能高效對接銀行與內部各部門;具備較強的執(zhí)行力與抗壓能力,能快速完成資金結算工作;具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與保密意識。
其他要求:熟練使用財務軟件、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與Excel等辦公軟件。