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【崗位職責(zé)】 1.負(fù)責(zé)公司日常資金運作的管理。對上與集團總部、對下與各子公司、對外與金融機構(gòu)等多方溝通處理資金相關(guān)問題。 2.負(fù)責(zé)公司日常資金周報、資金計劃等資金信息的收集、整理、審核、匯總，實時匯報資金情況。 3.負(fù)責(zé)資金結(jié)算、銀行賬戶、銀行票據(jù)等日常管理。 4.負(fù)責(zé)資金計劃執(zhí)行偏差、資金機構(gòu)、運營收益的分析，揭示資金風(fēng)險，推動完善集團資金集中管理。 5.負(fù)責(zé)制定公司融資方案，拓展、優(yōu)化新的融資工具，組織開展融資工作。 6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 【資格條件】 1.本科及以上學(xué)歷； 2.掌握扎實的基礎(chǔ)會計知識，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算等規(guī)定，能夠熟練使用財務(wù)軟件進行日常賬務(wù)處理，熟悉國家財務(wù)法規(guī)和稅收政策； 3.具備2年以上出納或財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程和業(yè)務(wù)操作； 4.具備良好的職業(yè)道德，細(xì)心耐心的個人品質(zhì)，具備良好的溝通能力； 5.持有會計職稱資格證書者優(yōu)先。