崗位核心目標(biāo):
負(fù)責(zé)公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)方(包括分子公司、內(nèi)部項(xiàng)目等)之間交易與資金往來的核算、對(duì)賬、清算及管理工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性與規(guī)范性。確保內(nèi)部往來賬目清晰、余額一致,防范內(nèi)部交易風(fēng)險(xiǎn),為管理層決策和合并報(bào)表提供可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
工作職責(zé):
1. 內(nèi)部交易核算與賬務(wù)處理:負(fù)責(zé)審核內(nèi)部交易相關(guān)的原始憑證(如內(nèi)部結(jié)算單、調(diào)撥單、服務(wù)確認(rèn)單等),確保其合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。 及時(shí)、準(zhǔn)確地編制內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證,包括但不限于內(nèi)部服務(wù)購銷、資產(chǎn)調(diào)撥、費(fèi)用分?jǐn)?、資金劃撥、內(nèi)部借款及利息等。 正確使用內(nèi)部往來會(huì)計(jì)科目,確保核算口徑統(tǒng)一。
2. 內(nèi)部往來對(duì)賬與清查:定期(按月/季)與內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行往來賬目核對(duì),編制《內(nèi)部往來余額調(diào)節(jié)表》。 主動(dòng)查找、分析并處理內(nèi)部往來差異,與關(guān)聯(lián)單位財(cái)務(wù)人員溝通協(xié)調(diào),查明原因并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,確保雙方賬目余額一致。 對(duì)長期掛賬、金額異常的內(nèi)部往來項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和清理,并內(nèi)部對(duì)齊。
3. 內(nèi)部資金結(jié)算管理:根據(jù)內(nèi)部結(jié)算制度和管理層審批,處理內(nèi)部資金的上收、下?lián)芗皟?nèi)部計(jì)息等業(yè)務(wù)。 監(jiān)控內(nèi)部往來資金的結(jié)算進(jìn)度,督促相關(guān)單位及時(shí)完成內(nèi)部清算。
4. 報(bào)表編制與信息披露:定期編制內(nèi)部往來明細(xì)表、內(nèi)部交易統(tǒng)計(jì)表等管理報(bào)表,為合并報(bào)表的編制提供準(zhǔn)確、完整的內(nèi)部抵銷數(shù)據(jù)。 協(xié)助上級(jí)完成合并報(bào)表工作中內(nèi)部交易及往來款項(xiàng)的抵銷分錄編制。
5. 制度與流程建設(shè):參與制定和完善公司內(nèi)部往來核算與管理制度、流程及操作規(guī)范。 推動(dòng)內(nèi)部往來核算的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè),提高對(duì)賬與核算效率。
6. 檔案管理:負(fù)責(zé)內(nèi)部往來相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、對(duì)賬資料、協(xié)議文件的整理、歸檔和保管工作。 積極配合內(nèi)外部審計(jì),提供所需的內(nèi)部往來相關(guān)資料,并解答相關(guān)問題。
崗位要求:
1.知識(shí)與技能
財(cái)務(wù)知識(shí):熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,精通會(huì)計(jì)核算原理,特別是合并報(bào)表及內(nèi)部交易抵銷的相關(guān)知識(shí)。
專業(yè)技能:熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶、SAP等)及Office辦公軟件,尤其是Excel的數(shù)據(jù)處理能力。
核算能力:具備扎實(shí)的賬務(wù)處理能力,對(duì)數(shù)字敏感,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。
溝通能力:具備良好的跨部門、跨公司的溝通協(xié)調(diào)能力,能夠有效解決對(duì)賬過程中的問題。
2. 經(jīng)驗(yàn)與資質(zhì)
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。 具備 2年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有集團(tuán)化企業(yè)內(nèi)部往來核算、合并報(bào)表工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱及以上證書者優(yōu)先。
3. 素質(zhì)與態(tài)度
責(zé)任心強(qiáng):工作積極主動(dòng),對(duì)內(nèi)部往來數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性有高度責(zé)任感。
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致:具備極強(qiáng)的細(xì)心和耐心,能夠處理大量繁瑣的對(duì)賬細(xì)節(jié)。
原則性強(qiáng):堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度,具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。
團(tuán)隊(duì)合作:善于溝通,具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
福利待遇:
綜合5000-6000元,五險(xiǎn)一金,雙休,法定休