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一核算
1.所轄項目的憑證編制與審核，網(wǎng)銀審核；
2.銀行POS、第三方支付對賬管理；
3.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
二結(jié)算
供應商對賬，渠道對賬，進項票管理，編制結(jié)算日報、收入?yún)R總表等。
三審核
1.根據(jù)所轄公司性質(zhì)，每日核對銷售日報，核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全，每月至少兩次財務現(xiàn)金盤點；
2.審核OA中各項業(yè)務及付款的真實性、合法性、全面性、準確性。
四籌劃
財務預算的編制與執(zhí)行、稅務籌劃的編制。
五稅務
稅務納稅申報、軟件維護、發(fā)票領(lǐng)購分配驗舊和回收歸檔工作。
六財報
1.每月提報月度資金管理報表；
2.月末編制財務報表、報告，分析預算差異原因。
七盤點
監(jiān)督并參與庫存商品、固定資產(chǎn)盤點，審核盤點報告及進行賬務處理。
八內(nèi)控
1.關(guān)聯(lián)往來核對，現(xiàn)金借款的催收；
2.財務內(nèi)控檢查，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題，定期上報，內(nèi)控問題復查，提報整改反饋；
3.憑證、納稅申報表、合同等財務檔案管理、會員卡管理等。
九協(xié)調(diào)
1.對接內(nèi)、外部各部門，提供所需報表；
2.對接內(nèi)、外部審計，提供所需資料。
十其他
完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。