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財務出納

3000-5000元
  • 玉溪新平彝族傣族自治縣
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計從業(yè)資格證書會計初級職稱貿易/進出口貨運/物流/倉儲
一、崗位職責
  1. 現(xiàn)金管理
    • 收取現(xiàn)金:負責接收來自客戶、供應商以及其他相關方的現(xiàn)金付款,確??铐椀臏蚀_性和及時性。
    • 支付現(xiàn)金:執(zhí)行企業(yè)的現(xiàn)金支付事務,包括支付給供應商、員工薪資、租金、稅費等,確保支付流程的合規(guī)性和準確性。
    • 儲存現(xiàn)金:確保企業(yè)的現(xiàn)金儲存安全,包括儲存在企業(yè)內部的現(xiàn)金以及存放在銀行中的現(xiàn)金。
    • 現(xiàn)金賬戶管理:維護和管理企業(yè)的現(xiàn)金賬戶,包括銀行賬戶和現(xiàn)金清算賬戶,確保賬戶余額的準確性,并及時處理賬戶的日常事務。
  2. 銀行交易處理
    • 處理銀行存款和提款:將企業(yè)的現(xiàn)金存入銀行賬戶,并填寫存款單據(jù);根據(jù)企業(yè)需求進行提款操作,包括填寫提款申請單據(jù)、辦理提款手續(xù)等。
    • 支票兌現(xiàn)與電匯:接受企業(yè)客戶支付的支票,并進行核對和兌現(xiàn);處理企業(yè)的電匯和匯票業(yè)務,確??铐椀募皶r、準確傳遞。
    • 跟蹤和核對銀行交易流水賬:定期跟蹤和核對企業(yè)銀行賬戶的交易流水賬,確保交易的準確性和完整性。
  3. 賬務記錄與報告
    • 賬簿維護和管理:建立和管理企業(yè)的各類賬簿,包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等,確保每筆財務交易的準確記錄。
    • 收支憑證記錄:記錄和管理企業(yè)的收支憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、付款憑證等,確保賬目的真實性和法律合規(guī)性。
    • 財務報表生成:根據(jù)財務政策和要求,編制和生成財務報表,如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,為管理層提供決策依據(jù)。
  4. 支付與收款處理
    • 處理日常采購付款和員工薪資支付:根據(jù)采購合同或發(fā)票,核對付款金額和支付條件,及時安排付款;準確計算員工薪資,辦理薪資支付。
    • 電子支付:處理企業(yè)的電子支付事務,包括電子轉賬、網(wǎng)銀支付、移動支付等,確保支付的準確性、及時性和安全性。
  5. 財務監(jiān)控與風險控制
    • 風險識別與評估:定期進行風險識別和評估,制定風險控制策略,確保企業(yè)的資金安全和穩(wěn)定。
    • 內部控制與審計:建立和維護有效的內部控制機制,協(xié)助內外部審計工作,確保財務數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。
  6. 稅務事務處理
    • 稅務申報與報稅:負責準時、準確地填寫和申報各項稅務報表和表格,確保企業(yè)的稅務合規(guī)和及時完成納稅義務。
二、任職要求
  1. 教育背景:通常要求具有會計、財務或相關專業(yè)的大專及以上學歷。
  2. 專業(yè)技能:
    • 熟練掌握財務軟件和辦公軟件。
    • 了解國家財經政策、會計法規(guī)及稅法。
    • 具備良好的數(shù)字敏感性和計算能力,確?,F(xiàn)金和銀行存款的準確記錄。
  3. 職業(yè)素養(yǎng):
    • 具備良好的職業(yè)道德和責任心,工作認真細致,注重細節(jié)。
    • 具備良好的溝通能力和團隊合作精神,能夠與相關部門和人員密切合作。
    • 具備較強的學習能力和適應能力,能夠快速適應公司業(yè)務變化和財務新政策
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工作地點

玉溪新平彝族傣族自治縣殘疾人聯(lián)合會一樓中科智運

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