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1. 負責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金收付、保管工作。根據(jù)審核無誤的收付款憑證，進行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；對于大額資金收付，需提前備好足額現(xiàn)金；每日終了，需盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
2. 負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的管理，包括賬戶的開立、變更、撤銷等，及時與銀行核對賬戶余額，確保賬戶安全。
3. 負責(zé)企業(yè)日常報銷、工資發(fā)放等業(yè)務(wù)，確保各項業(yè)務(wù)及時準(zhǔn)確完成。
4. 編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。
5. 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；并完成年度資金收支情況報告及各類銀行單據(jù)、帳務(wù)清理審核工作。
6. 配合會計人員做好銀行賬戶的對賬工作，定期去銀行回單，對于未達賬項及時詢問并編制余額調(diào)節(jié)表。
7. 負責(zé)企業(yè)支票等票據(jù)的管理，建立票據(jù)臺賬，定期檢查票據(jù)使用情況，防止丟失和損壞。
8. 按照規(guī)定開具發(fā)票， 辦理增值稅抄報稅工作及增值稅發(fā)票認證工作。
9. 做好公司財務(wù)檔案的整理、裝訂、管理工作。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。