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1. 現(xiàn)金管理：審核現(xiàn)金收付憑證，辦理日?，F(xiàn)金收支、保管庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，嚴格遵守現(xiàn)金庫存限額規(guī)定。
2. 銀行結算：處理銀行賬戶收支業(yè)務（轉(zhuǎn)賬、匯款、支票等），及時核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 賬務處理：逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，定期與會計核對賬目，保證賬賬一致。
4. 票據(jù)印章管理：妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等有價票據(jù)，以及財務專用章、法人章等印章（按規(guī)定分離保管），規(guī)范使用流程。
5. 資金報告：定期編制資金收支報表，反饋企業(yè)資金流動情況，配合財務審計或稅務檢查提供相關資料。