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1. 日常資金結算與收付管理:
處理各類收付款業(yè)務（包括但不限于供應商付款、員工報銷、客戶收款、稅費繳納等）。
操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、第三方支付平臺等，確?？铐椉皶r、準確支付。
負責銀行賬戶（包括人民幣、外幣賬戶）的日常管理（開戶、銷戶、變更等）。
管理現(xiàn)金和銀行存款，確保賬實相符。
編制每日/每周資金日報，實時反映資金狀況。
2. 銀行賬戶與關系維護:
管理所有銀行賬戶信息（賬號、余額、權限、網(wǎng)銀U盾/密碼）。
維護與各合作銀行的日常溝通聯(lián)系，處理銀行查詢、對賬、詢證函等事宜。
協(xié)調解決與銀行相關的各類問題（如支付失敗、到賬延遲等）。
3. 現(xiàn)金預測與流動性管理:
協(xié)助編制短期（周/月）現(xiàn)金預測，預測未來資金流入流出情況。
監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，確保賬戶余額滿足日常運營需求，避免流動性風險。
根據(jù)預測結果，在資金主管/經(jīng)理指導下進行內部資金調撥（如將資金從富余賬戶調入短缺賬戶）。
4. 對賬管理:
定期進行銀行賬戶對賬（銀行對賬單vs公司賬），編制銀行存款余額調節(jié)表，查找并處理未達賬項。
與內部相關部門（如應收、應付、總賬）進行資金相關賬務核對。
5. 資金系統(tǒng)操作與維護:
熟練操作企業(yè)資金管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)中的資金模塊等。
確保系統(tǒng)操作的準確性和安全性。
6. 合規(guī)與風險管理:
確保所有資金操作符合公司內部控制制度、財務政策以及相關法律法規(guī)（如反洗錢規(guī)定）。
保管好網(wǎng)銀U盾、密碼、印鑒章等重要物品和信息，嚴守資金安全防線。
識別和報告潛在的支付欺詐風險。
8. 憑證整理與檔案管理:
整理、歸檔與資金業(yè)務相關的原始憑證、銀行回單、對賬單等。
1. 專業(yè)知識:
扎實的會計、財務基礎知識。
熟悉銀行結算方式（電匯、票匯、信用證等）、支付清算流程。
了解基本的現(xiàn)金管理和流動性管理概念。
（如涉及）了解外匯管理基礎知識。
熟悉企業(yè)內部控制流程，特別是與資金相關的控制點。
2. 硬技能:
熟練操作辦公軟件: 精通Excel（數(shù)據(jù)整理、公式運用）是必備技能。
熟練操作財務軟件: 熟悉主流ERP系統(tǒng)（如SAP, Oracle, 用友, 金蝶）中的財務模塊，特別是資金管理、應收應付模塊。
熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng): 對各大銀行的網(wǎng)銀操作界面和流程非常熟悉。
3. 軟技能:
高度的責任心與風險意識: 資金安全無小事，必須嚴謹細致，一絲不茍，對潛在風險敏感。
極強的準確性: 處理資金業(yè)務要求極高的準確率，一個小數(shù)點錯誤都可能造成重大損失。
良好的溝通協(xié)調能力: 需要與內部同事（采購、銷售、其他財務同事）、外部銀行等頻繁溝通。
抗壓能力與時間管理能力: 能高效處理大量重復性操作，在付款高峰期或遇到緊急問題時保持冷靜。
學習能力: 銀行政策、支付工具、系統(tǒng)都在不斷更新，需要持續(xù)學習。
保密意識: 嚴守公司財務機密。
數(shù)據(jù)敏感度: 對數(shù)字有天然敏感度，能快速發(fā)現(xiàn)異常。
教育背景與證書要求
學歷:要求財務、會計、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)的大?；虮究茖W歷，擁有初級會計職稱證書。
1-3年資金崗位經(jīng)驗。