1. 嚴格執(zhí)行貨幣資金管理制度，負責公司各經營主體的現金收付、盤點與保管，確保日清月結、賬實相符；
2. 根據審批完備的付款單據，準確、及時地辦理各類線上線下支付業(yè)務；
3. 每日核對現金及銀行存款余額，編制《資金日報表》，及時上報，確保資金流清晰可查。
二、 銀行業(yè)務操作
1. 辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，并妥善保管銀行預留印鑒、U盾、密碼及有價證券；
2. 負責各公司銀行賬戶的日常維護，包括支票、匯票的簽發(fā)與受理，匯款、轉賬、對賬等業(yè)務；
3. 按時從銀行取回對賬單，并逐筆核對流水，編制《銀行存款余額調節(jié)表》，協(xié)助會計處理未達賬項。
三、 賬務與票據管理
1. 準確登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保序時記賬、內容清晰；
2. 負責各類原始票據（收據、發(fā)票、銀行回單等）的收集、整理、審核與傳遞，確保其合規(guī)性、完整性；
3. 按公司規(guī)定整理并裝訂資金相關憑證，協(xié)助完成財務檔案管理工作。
四、 協(xié)作與合規(guī)
1. 積極配合同事的查賬、審計、報稅等工作需求，及時提供所需資料；
2.嚴格遵守國家財經法規(guī)和公司內部財務制度，保守公司商業(yè)及財務機密。

1. 會計或相關專業(yè)本科，持有初級會計職稱；
2. 有會計經驗者優(yōu)先，熟悉銀行結算業(yè)務流程，熟練使用Office等辦公軟件；
3. 具備良好的職業(yè)道德，嚴謹細致、責任心強，恪守財務紀律與保密制度；
4. 30周歲以下。