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一、崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金、銀行存款的收支，確保資金安全，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。 2、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，確?，F(xiàn)金和銀行存款的日清月結(jié)。 3、審核報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，確保支票、匯票等的安全。 4、每月及時(shí)與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)，并隨時(shí)掌握銀行存款余額。 5、發(fā)放工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用，確保按時(shí)足額發(fā)放。 6、妥善保管各種收付款憑證、現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票等，確保安全與完整無(wú)缺。 7、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，如過(guò)期支票的收回注銷，月末銀行余額調(diào)節(jié)表的編制等。 8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。 二、崗位要求： 1、財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。 2、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，了解銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，如Excel、Word等，能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和文檔編輯。 4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。 5、誠(chéng)實(shí)守信，保守公司商業(yè)秘密，遵守職業(yè)道德規(guī)范。