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1. 負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。 2. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。 3. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。 4. 每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 5. 定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 6. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。 7. 傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。 8.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。