崗位職責(zé)
1.負責(zé)日常資金管理，包括現(xiàn)金、銀行存款的收付操作，準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，定期核對余額確保賬實一致。
2.承擔(dān)票據(jù)管理工作，負責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)等各類票據(jù)的領(lǐng)購、保管、開具及存檔，確保票據(jù)流轉(zhuǎn)合規(guī)可查。
3.審核費用報銷單據(jù)與付款申請，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，及時辦理支付手續(xù)，保障員工工資、供應(yīng)商款項等按時結(jié)算。
4.定期編制資金日報表、月報表，反饋公司資金收支動態(tài)與結(jié)余情況，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
5.協(xié)助會計進行賬務(wù)處理，提供相關(guān)憑證與數(shù)據(jù);配合內(nèi)外部審計工作，整理并提供所需財務(wù)資料。
6.維護銀行合作關(guān)系，及時辦理賬戶開戶、變更、對賬等事宜，處理銀行相關(guān)異常問題。