崗位職責(zé):
1、按審批流程辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴禁私自坐支現(xiàn)金或越權(quán)操作轉(zhuǎn)賬。?
2.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,如實反映資金收支情況,無權(quán)修改已審核賬目。?
3、接收經(jīng)審批的報銷單據(jù)并完成付款,對手續(xù)不全或不合規(guī)票據(jù)有權(quán)拒絕支付。? 4、協(xié)助財務(wù)部門進行資金盤點與對賬工作,無權(quán)單獨進行賬務(wù)調(diào)整或平賬處理。?
5、按規(guī)定開具收款收據(jù),嚴禁虛開、代開票據(jù)或擅自調(diào)整票據(jù)內(nèi)容。
6、接觸資金相關(guān)電子系統(tǒng)及財務(wù)數(shù)據(jù),須嚴格保密,不得泄露操作密碼或查詢權(quán)限外信息。?
7、配合審計、稅務(wù)檢查工作,提供權(quán)限范圍內(nèi)的資金業(yè)務(wù)資料,不得擅自對外提供財務(wù)數(shù)據(jù)。?
任職要求:
1、恪守職業(yè)道德、秉持誠實守信原則、嚴守財務(wù)機密。
2、具備扎實的會計專業(yè)知識,熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等業(yè)務(wù)流程與操作規(guī)范等。