1. 資金收付與結(jié)算
-嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括但不限于：原材料采購款支付、物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算、員工費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放等 。
- 熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯票背書、信用證等相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)，特別是處理與供應(yīng)商的票據(jù)結(jié)算（如銀行承兌匯票）。
- 核對(duì)采購合同、入庫單、發(fā)票等原始憑證，確保付款手續(xù)齊全、審批流程完整后再進(jìn)行支付 。
2. 日記賬管理與盤點(diǎn)
- 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬款相符、賬實(shí)相符 。
- 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制資金日?qǐng)?bào)表，向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送當(dāng)日資金余額及變動(dòng)情況 。
3. 銀行業(yè)務(wù)對(duì)接
- 負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷、變更及年檢工作，管理多個(gè)銀行賬戶（包括一般戶、基本戶），維護(hù)良好的銀企關(guān)系 。
- 月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)，清理銀行回單及對(duì)賬單歸檔 。
4. 票據(jù)與檔案管理
- 保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行U盾、財(cái)務(wù)印章（如銀行預(yù)留印鑒的一部分）、支票簿及重要收據(jù) 。
- 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的申購、開具、保管（部分制造業(yè)企業(yè)出納兼開發(fā)票），并協(xié)助會(huì)計(jì)完成稅務(wù)申報(bào)工作 。
- 整理并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料，確保檔案完整、有序 。
5. 配合盤點(diǎn)與審計(jì)
- 配合會(huì)計(jì)定期盤點(diǎn)原材料、半成品、固定資產(chǎn)等，核對(duì)庫存現(xiàn)金與賬面是否一致 。
- 配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供所需銀行對(duì)賬單、憑證等資料。
6.其他臨時(shí)性工作內(nèi)容（貸款、理財(cái)?shù)认嚓P(guān)瑣碎工作）
1. 教育背景與經(jīng)驗(yàn)
- 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) 。
- 具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有制造業(yè)、實(shí)體生產(chǎn)型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮 。
- 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，或具備初級(jí)會(huì)計(jì)職稱及以上證書者優(yōu)先 。
2. 專業(yè)技能
- 熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅法政策及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程 。
- 熟練使用金蝶/用友/ERP等財(cái)務(wù)軟件，能夠熟練操作網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng) 。
- 精通Excel辦公軟件（如數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP等函數(shù)），具備數(shù)據(jù)處理和分析能力 。
3. 職業(yè)素養(yǎng)
- 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：制造業(yè)涉及的數(shù)據(jù)量大（如原材料單價(jià)、運(yùn)費(fèi)等），要求對(duì)數(shù)字高度敏感，能夠從繁雜的單據(jù)中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò) 。
- 原則性強(qiáng)/保密意識(shí)：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，不泄露公司資金動(dòng)向，堅(jiān)持按流程辦事，抵制不合規(guī)的支付請(qǐng)求 。
- 責(zé)任心與抗壓能力：能夠妥善保管印章和票據(jù)，在月末、年末結(jié)算高峰期能承受一定的工作壓力 。
- 溝通能力：具備良好的對(duì)內(nèi)（與采購、銷售、倉庫核對(duì)數(shù)據(jù)）和對(duì)外（與銀行客戶經(jīng)理溝通）協(xié)調(diào)能力 。